天图投资:2015年年度报告

上帝图授予
NEEQ :833979
深圳上帝图授予支撑使参与有限的公司
田 TU CAPITAL CO., LTD.)
岁入
2015
公司值得纪念的事物
1、2015年7月15日召集深圳上帝图授予支撑使参与有限的公司建立大会暨
第一流的暂时合股大会,并决议启动股权让名物的上市在地图集上标出。
2、2015年10月9日,公司收到政府中小进取心股权让授权证书,
公司约分:上帝图授予,用纸覆盖加密:833979。
3、2015年11月16日,本公司装满的的向授予者的公正裁决权利转向东方发行。
117,387,使参与让击中要害036股与从一边至另一边让。
4、2015年12月21日,公司与西藏铅的风险授予同伴(有限的搭档相干)
战术搭档使适合拟定草案,公司授予20亿元,推落60亿元大客户
金,国际铅的消耗财政公司授予。
5、2015年12月25日,公司装满的的转向东方公正裁决权利发行52,386,074个公正裁决权利和公正裁决权利替换
公共让,理财1亿元,公司总公正裁决增至519,773,110股。
6、第七期人民币消耗基金装满的的巡回演出买卖,
第七期人民币消耗基金在地图集上标出筹集30亿余元资产,赢得的人力资金、深圳前海
母基金、Biguiyuan组认捐授予与主流授予机构。
7、2015年鉴,公司累计授予23个一则。,一则总授予1亿元。
民币。
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深圳上帝图授予支撑使参与有限的公司
2015岁入
产生样本
第1节预告和情绪…五
居第二位的节公司简介…七
第三宗派,会计工作记载和财务指标的概述。九
第四一组之物宗派支撑叙述与剖析…十一
第5金钱钞票要点…二十一
直觉四分之一股权变动和合股条目…二十四点钟
第七四分之一融资与发行条目…二十六
姓四分之一董事、监事、初级支撑人员和参谋条目…二十七
第九宗派是公司管理与内部的把持。三十
财务说的第十宗派…三十六
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释义
释义一则 释义
公司、本公司、使参与 深圳上帝图授予支撑使参与有限的公司
公司、上帝图授予
上帝学问、兴智 深圳上帝学问授予进取心(有限的搭档相干)
星河星河、兴和 深圳星河星河授予进取心(有限的搭档相干)
天兴星城、兴诚 深圳天兴星城授予支撑有限的公司,公司全资分店
杭州上帝地图集 杭州上帝地图集资金支撑有限的公司,公司全资分店
苏州上帝地图集 苏州上帝地图集资金支撑有限的公司
深圳资金资金支撑鼓励(有限的责任搭档相干公司),公司私募股权授予
资金资金支撑鼓励 经纪进取心首要经纪科目
田图兴瑞、兴瑞 深圳田图兴瑞创业授予有限的公司
上帝图的昌盛、兴盛 天津上帝图的昌盛股权授予基金搭档相干进取心(有限的搭档相干)
田华杏花、兴华 天津田华杏花股权授予搭档相干进取心(有限的搭档相干)
高深莫测的事物星素、兴苏 苏州上帝地图集兴苏股权授予鼓励(有限的搭档相干)
上帝图与邢航、兴杭 杭州上帝地图集兴杭股权授予鼓励(有限的搭档相干)
天台杏碑、兴北 现在称Beijing天台杏碑授予鼓励(有限的搭档相干)
天图兴卓、兴卓 深圳蒂托兴卓授予进取心(有限的责任搭档相干公司)
天图基金支撑进取心 深圳天涛股权授予基金支撑公司(有限的宗派)
上帝图创业 深圳上帝图创业授予有限的公司,王永华老师把持的进取心
新疆上帝地图集 新疆上帝地图集兴业存款股权授予有限的公司
合股大会 深圳上帝图授予支撑使参与有限的公司合股大会
董事会 深圳上帝图授予支撑使参与有限的公司董事会
中西部及东部各州的县议会 深圳上帝图授予支撑使参与有限的公司中西部及东部各州的县议会
使参与让公司 全国的中小进取心使参与让有限的责任公司
深圳上帝图授予支撑使参与有限的公司在奇纳河中小进取心股权让名物不隐瞒的地检查
挂牌 上市与从一边至另一边让
求婚者 现在称Beijing大成法度公司
会计工作/滴滴涕华永 华永会计工作师事务所(特殊普通搭档相干)
资产评估师/奇纳河商人 现在称Beijing钟凯华资产评估有限的公司
公司《规程》 《深圳上帝图授予支撑使参与有限的公司公司规程》
《公司条例》 《中华人民共和国公司条例》
金钱基金 TiantuChina Consumer FundI
说期、以后说期、 2015年1月1日至2015年12月31日
当年
元、万元、亿元 人民币元、人民币10000元、人民币亿元
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上弦 预告与情绪
[预告]
深圳上帝图授予支撑使参与有限的公司董事会及其董事、中西部及东部各州的县议会及其监事、公司初级导演
成员以誓言约束不表示虚伪的通信记载。、给错误的劝告性州或主修没遇到,其愿意的的现实性。
性、精密和装满的性承当个人和共同责任。。
公司正大光明人、会计工作正大光明人和T正大光明人
决算表现实性、装满的。
华永会计工作师事务所(特殊普通搭档相干)对公司颁布了规格无保存启发审计说,本公
司董事会、中西部及东部各州的县议会对公司或企业事项作了不隐瞒的阐明。,授予者关怀调准瞄准器。。
事项 是或否
有导演吗?、监事、初级支撑人员对岁入愿意的在不信奉国教或无法以誓言约束否
其现实性、正确、装满的
条件有董事缺少列席董事会的岁入 否
条件有免去声称? 否
[要紧风险情绪]
主修风险一则规则 主修风险事项简述
年产能过剩(资源不婚配)与特定种群体系变动
压力延续校正,造成每侧的怀胎,大发脾气了保险单变量的不确实知道。
财务情形存在行动与表示的不确实知道,对授予机构养育了主修挑动。
交易周期性兑换的风险 战,并将直接的造成风险授予公司的经纪业绩。。即使朕的授予结成
它是一种具有周期性风险的长期授予典型。,但过了一阵子有必然的流量。
性风险。
上市、挂牌、并购是目前我国私募股权授予机构首要的中断
沟渠,中断时间和进项与ST的业绩直接的相关性。。用纸覆盖交易
股市动摇造成的风 场经济衰退,将直接的造成上市。、挂牌、进取心并购的中断进项。同时,
险 即使公司怀孕上市、股票上市的公司股权,下跌的用纸覆盖价钱也会造成公司。
授予一则的授予进项使还原了完整的进项率。。
私募股权基金的接管保险单新近涌现了新的增长。
整,规制变化、天命议论、报户口、立案等嵌上改造办法已有眉目。,
私募股权基金接管 基金业协会也颁布了《内部的把持径直地》。
保险单兑换风险 集合名物,规格领土体系构想持续改进。另外,证监会
于2015年末开端平静私募股权授予基金机构在全国的股转体系挂
答应和融资,并考察早期融资的运用条目。。可见,私募股权
授予基金已进入全向接管阶段。,规格化依序排列会高尚的。,天命
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不休兑换的保险单和公司条件能神速适宜,均
会产额必然的保险单风险。。
公司的首要事情是私募股权授予基金支撑。,注意创始
消耗、时新零卖、消耗财政:三大消耗标的目的的授予。侵入公司
侵入公司事情拓展 事情工程,将持续使完美公司的经纪制作模型。,目前的的商业制作模型
险 源、中断方法、风险支撑等接在必然的差别。。即使侵入公司
的支撑名物、人员素质、有组织的体系不克不及很快适宜新的事情。
请求允许,这将对公司的合格的运营产生不顺造成。。
这首要风险产生了吗? 否
主修兑换
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居第二位的节公司简介
一、根本通信
公司国文姓名 深圳上帝图授予支撑使参与有限的公司
英文规则及缩写 TIANTU CAPITALCO.,LTD.
用纸覆盖约分 上帝图授予
用纸覆盖加密 833979
法定代理人 王永华
报户口地址 深圳南山区北环路与深云路加入处学问散步路B栋2201
使工作地址 深圳南山区侨香路4068号学问散步路B栋1座23楼2-3F
容纳药剂 国信用纸覆盖使参与有限的公司
容纳药剂使工作地 深圳罗湖区红岭中路1012号国信用纸覆盖大厦16-26层

会计工作师事务所 华永会计工作师事务所(特殊普通搭档相干)
签名报户口会计工作师 李渭华、刘媛
姓名
会计工作师事务所办 奇纳河省上海市延安东路222号外滩鼓励30层
公有产业址
二、联系方法
董事会主席或通信声称正大光明人 李碧才
以电话传送 0755-36909866
描绘 0755-36909834
信箱 wangfengxiang@
公司网址 www.
增添及邮递区号 深圳南山区侨香路4068号学问散步路B栋1座23楼
2-3F,518053
公司标明通信声称平台网站。
公司岁入 公司董事会
三、进取心通信
公正裁决权利过户地 奇纳河中小进取心股权让名物不隐瞒的地检查
挂牌时间 2015-11-16
天命(证监会规则的大领土) 否则财政业(J63)
类)
首要产生与办事一则 以消耗品为鼓励的私募股权授予支撑事情
权利股让制作模型 拟定草案让
权利股总公正裁决 519,773,110股
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桩合股 王永华
现实把持人 王永华
四、报户口条目
一则 号码 说时间有什么兑换吗?
进取心存在支撑 91440300550328086D 是
照报户口号
税务留下印象证号 91440300550328086D 是
有组织的机构加密 91440300550328086D 是
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第三宗派会计工作记载和财务指标概述
一、吸引生产率
单位:元
现期 去岁同一时间 增减百分之一
营业消耗 652,326,378.94 193,374,059.01 237.34
兴趣毛额润率% – – –
归属于股票上市的公司合股 454,815,139.44 77,742,778.49 485.03
净赚
归属于股票上市的公司合股 454,590,185.51 77,630,278.49 485.58
谅解非惯常利害后
净赚
额外的刻薄的净资产进项率 36.80% 15.78% _
(归属于股票上市的公司)
合股净赚)
额外的刻薄的净资产进项率 36.78% 15.75% –
(归属于股票上市的公司)
合股谅解的非惯常费
利钱计算后净赚
根本每股进项 2.01 15.55 -87.07
二、偿债生产率
单位:元
这一时间的完毕 去岁年末 增减百分之一
资产一共 5,824,769,510.08 3,041,246,791.60 91.53
负债负债一共 968,251,528.48 2,476,978,713.24 -60.91
归属于股票上市的公司合股净 4,802,683,278.48 564,268,078.36 754
资产
归属于股票上市的公司合股每 9.24 112.85 -91.81
公正裁决权利净资产
资产负债负债率% 16.62% 81.45% –
排出比率 3.38 3.88 –
利钱保证下有多个分社的旅行社 626.62 –
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三、营运条目
单位:元
现期 去岁同一时间 增减百分之一
经纪柔韧的现钞流动量 -642,775, -198,213, –
净总值
应收票据贷款转动率 – – –
存货转动率 – – –
四、生长条目
现期 去岁同一时间 增减百分之一
总资产曲线上升斜率% 91.53% 28.96% –
营业消耗曲线上升斜率% -35.81% –
净赚曲线上升斜率% 552.67% -49.92% –
五、股权情形
单位:股
这一时间的完毕 去岁年末 增减百分之一
权利股总公正裁决 519,773,110 5,000,000 10295.46
公正裁决中包含主要担保的号码 0 0 –
负债负债中主要担保的号码 0 0 –
带有转股条目的建立互信相干 0 0 –
调动球员数 0 0 –
六、非惯常利害
单位:元
一则 薪水
非惯常利害商量 299,
所得税造成 74,
小半合股权利(纳税后)的造成 –
净非惯常利害 224,
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第四一组之物支撑讨论与剖析
一、经纪剖析
(1)商业制作模型
本公司是一家专注于消耗球的授予支撑机构,分有以下两种方法:
(1)权利资金授予,换句话说,公司将直接的授予于公司的兴趣。,
公司授予的私募股权基金。,股权授予进项的间接得来的获取;
(2)支撑私募股权基金,换句话说,公司的民营进取心将启动和支撑。
股权授予基金,消耗品公司的股权授予,GP搜集支撑费和对基金的业绩奉献。。
朕公司解释的消耗产生是产生和办事。。下面所说的事解释鉴于包是十足的。
容,确保公司有丰富的的授予机遇。;同时,下面所说的事解释也很专业。,诱惹了消耗品进取心的磁心价钱。
值。专注于消耗球的授予确保朕公司的限定,在股权授予的
“融、投、管、撤离的第四环节形状了弱小的竟争能力。。
说期内,相形之下,公司的经纪制作模型缺少昭著的兑换。。
年度兑换加起来:
事项 是或否
下面所说的事天命有什么兑换吗? 否
主营事情有什么兑换吗? 否
首要产生或办事有什么兑换吗? 否
客户典型有什么兑换吗? 否
转折点资源有什么兑换吗? 否
出卖沟渠有什么兑换吗? 否
消耗起端有什么兑换吗? 否
商业制作模型有什么兑换吗? 否
(二)说期内经纪情形的审察
2015年,公司实施营业消耗65,233万元,较去岁同一时间增长;营业开腰槽59,060
万元,较去岁同一时间增长;实施归属于股票上市的公司合股净赚45,482万元,积年累月增添
长。鉴于2015年12月31日,公司总资产为582。,477万元,归属于总公司合股的
净资产480,268万元。
消耗和开腰槽大幅增长有两个首要理性。:(1)公司怀孕的基金及其支撑
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相当多的授予结成的良好表示推进了以公允评价计量且其变动数字比较期利害的财政资产的大幅
增长。(2)鉴于股票上市的公司的兴瑞基金公司。、兴盛、兴华、邢航与星宿基金搭档相干进取心
有限的搭档相干人发生工会的使参与公司的合股。,乃,因为公允评价的财务计量及其兑换是
负债负债大幅增加。
1。主营事情剖析
(1)开腰槽体系
单位:元
现期 去岁同一时间
薪水 变动比 营业消耗会计工作 薪水 变动比 营业消耗会计工作
一则
例% 进入率 例% 进入率
重% 重%
营业消耗 652,326,378.94 – 193,374,059.01 -35.81% –
营业消耗 61,722,002.03 -11.78% 9.46% 69,963,033.40 -19.90% 36.18%
事情及支撑费 55,278,513.48 7.39% 8.47% 51,474,977.24 -17.16% 26.62%
财务费 -638, -23.67% -0.10% -836, – -0.43%
资产减值费 4,541,40 – 0.70% 18,113,600 -26.37% 9.37%
营业开腰槽 590,604,376.91 90.54% 123,411,025.61 -42.31% 63.82%
兴趣毛额润率% – – – – – –
营业外消耗 300, 10% 0.05% 150, – 0.08%
营业外消耗 – – – – –
所得税费 83,503,316.81 12.80% 45,818,247.12 -21.89% 23.69%
净赚 507,400,998.67 552.67% 77.78% 77,742,778.49 -49.92% 40.20%
归属于总公司合股的 454,815,139.44 69.72% 77,742,778.49 -49.92% 40.20%
净赚
主修工程变动理性剖析
1、营业消耗
当年营业消耗为65。,233万元,与去岁19相形,337万元,增长。
2015年公司的事情有大幅增长首要是鉴于公允评价变动益的增长,公允评价变动
益的增长首要包含以公允评价计量且其变动数字比较期损增添使受益财政资产及以公允评价
财政负债负债的增加及其变动包含在内。财政资产的增添首要是鉴于以下现实性
签名撤回、或近期再融资、或许授予进取心经纪情形良好。,助长集市价钱
评价变动利害大幅增添。财政负债负债的增加首要是鉴于兴瑞基金、兴盛、
兴华、邢航与星宿基金搭档相干进取心有限的搭档相干人发生工会的使参与公司的合股。,乃,它是以公允评价为根底的。
数字比较期利害的财政负债负债薪水。
2、资产减值费
当年资产减值费为454万元,首要用于否则应收票据贷款坏账预备。与去岁1相形,811万元,
增加了。理性是公司曾经提高了否则收款的回收。,增加资产减值费。
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3、营业开腰槽
营业开腰槽率为59,060万元,与去岁1相形2,341万元,增长。
经纪开腰槽跃过首要是鉴于睁开的开展。,事情费绝对波动。。
4、所得税费
当年所得税消耗为8。,350万元,与去岁4相形,582万元增长。所得税费包含
所得税费和递延所得税费。当年所得税消耗的增添首要是鉴于增量。,
作为当年装满的的的一则的一宗派,乃,实施一则提款的进项递加。。
5、净赚
净赚为50。,740万元。内侧的归属于挂牌科目合股净赚为45。,482万元,较头年
7,774万元,增长。首要理性是营业消耗大幅增添。。
(2)消耗体系
单位:元
一则 比较期消耗额 现期本钱 前消耗额 居先本钱
薪水 薪水
主营事情消耗 652,326,378.94 – 193,374,059.01 –
否则事情消耗 – – – –
商量 652,326,378.94 – 193,374,059.01 –
按产生或地面剖析:
单位:元
类别/一则 比较期消耗额 营业消耗会计工作入 前消耗额 营业消耗会计工作入
刮治术% 刮治术%
公允评价变动益 567,081, 86.93% 173,121, 89.53%
授予进项 79,673,886.04 12.22% 20,252,626.73 10.47%
支撑费消耗 5,571,310.26 0.85% %
消耗体系变动的理性
公司的营业消耗包含公允评价变动益、授予进项和支撑费消耗,内侧的最要紧的是
根除公允评价变动益。
1、公允评价变动益
公允评价变动益56,708万元,按公允评价计量,其变动表示在比较期开腰槽中。
财政资产57,944万元与以公允评价计量且其变动数字比较期利害的财政负债负债1,236
一万元的使协调。当年鉴于宗派授予一则已签名撤回、或近期再融资、或许
授予进取心经纪情形良好。,推进财政资产的公允评价变动益的大幅增长。另
一接,鉴于兴兴基金的首要股票上市的公司、兴盛、兴华、邢航与星宿基金搭档相干进取心
的有限的搭档相干人成为的使参与公司的合股,乃,它是以公允评价为根底的。量且其变动数字比较期利害的金
融负债负债大幅增加
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2、授予进项
授予进项7,967万元,包含按公允评价计量和计量的财政资产
7年的授予消耗,562万元,公允评价的处置和对以后开腰槽的计量
资产拿取的授予进项405万元。
3、支撑费消耗是公司支撑T所搜集的支撑费。。
(3)现钞流动量情形
单位:元
一则 现期薪水 先前数额
经纪柔韧的现钞流动量净总值 -642,775, -198,213,
授予柔韧的净现钞流动量 -1,162,102,867.82 29,885,547.78
筹资柔韧的产生的净现钞流动量 1,788,626,280.24 396,070,
现钞流动量剖析:
1、经纪柔韧的现钞流动量净总值为-64,278万元,说期内,公司属于股票上市的公司。
合股净赚为45。,482万元,差别的首要理性是公允评价计量。
增添使受益财政资产。
2、授予柔韧的净现钞流动量为-116,210万元,首要买卖存款短期理财产生。。
3、筹资柔韧的产生的净现钞流动量为178,863万元,首要包含公司的授予同意条目。
的现钞221,313万元及支出体系化科目否则怀孕人的现钞47,964万元。收到的授予
的现钞首要包含转向东方增发融资及收到本公司使分支的基金搭档相干进取心的有限的搭档相干人交纳的
出资额;支出给体系化科目的否则怀孕者的现钞首要包含。
(4)首要客户条目
单位:元
序号 授予一则 公允评价变动益 年度营业消耗 有越过吗?
占比 一致相干
1 现在称Beijing中金网络技术有限的公司。 168,041,02 25.76% 否
ZHOUHEIYAINTERNATIONALHOLDINGS
2 153,090,082.02 23.47% 否
有限的公司
3 荣信电力电子使参与有限的公司 59,992,596.52 9.20% 否
4 深圳碧爱牢不可破有限的公司 39,419, 6.04% 否
5 厦门美政府庭帮忙科技使参与有限的公司 36,000, 5.52% 否
商量 456,542,880.55 69.99% –
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(5)首要供应国
单位:元
序号 供应国规则 采选薪水 年买卖率 有越过吗?
一致相干
商量 – – –
(6)研究与开发消耗
单位:元
一则 现期薪水 先前数额
研究与开发入伙量 – –
研究与开发入伙营业消耗会计工作进入率例% – –
2。资产负债负债体系剖析
单位:元
一则 今年终点站 去岁年末 总资产比率
薪水 兑换手续费% 占总资产 薪水 兑换手续费% 占总资产的 增减
的相称% 相称
货币资产 361,940,160.78 -4.27% 6.21% 378,077,239.33 151.49% 12.43% -6.22%
应收票据彩金 28,320,736.16 – 0.49% – – – –
否则应收票据款 421,422,052.16 7.23% 161,802,585.31 -22.81% 5.32% 1.91%
否则排出资产 910,000, – 15.6